0.0791% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,621,766.13 | 17,414,818.66 | 1,583,562.07 | 11,922,947.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,679,339.11 | 0.00 | 20,343,484.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 497,326,747.84 | 501,404,608.96 | 498,944,773.49 | 515,522,549.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 3.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 12.42 |