行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安鑫福定开债A(008214)

2024-03-22     1.00090.0300%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)60,249,552.1559,447,752.66176,736,469.1196,417,827.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,098,026.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,041,833,080.8412,053,583,759.3012,114,136,390.1312,235,407,823.03
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.970.00