主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 60,249,552.15 | 59,447,752.66 | 176,736,469.11 | 96,417,827.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 114,098,026.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,041,833,080.84 | 12,053,583,759.30 | 12,114,136,390.13 | 12,235,407,823.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |