主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 256.89 | 1,005.50 | 261.07 | 508.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 262.66 | 0.00 | 716.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,369.64 | 25,112.75 | 24,884.07 | 24,623.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 11.09 |