0.2904% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,648,682.05 | 22,550,223.81 | 23,025,336.38 | 32,170,833.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,843,612.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,435,769,002.42 | 2,401,962,784.48 | 2,389,485,350.16 | 2,435,778,807.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |