主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,713,976.41 | 11,473,035.29 | 3,014,886.57 | 5,805,727.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,379,811.34 | 0.00 | 30,347,802.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 521,178,956.68 | 516,984,034.23 | 514,528,981.78 | 513,921,177.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 1.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 8.18 |