-0.0185% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,171,522.36 | 1,770,365.15 | 407,217.73 | 95,998.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,962,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 276,403,606.27 | 215,986,344.63 | 51,922,954.85 | 52,786,259.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |