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海富通中债3-5年国开债C(008379)

2021-07-16     1.02000.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)489.96581.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00381.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)14,387.8833,781.64
期末单位基金资产净值(元)1.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.00
基金累计净值增长率(%)0.002.00