1.7830% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,257,701.37 | 771,073.61 | 16,595,508.00 | 16,445,101.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,507,346.46 | 0.00 | 52,877,249.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,261,500.70 | 173,154,189.35 | 196,945,551.28 | 202,499,087.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.23 | 1.37 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.09 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.40 | 0.00 | 43.51 | 0.00 |