主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -20,717,755.84 | -2,350,752.59 | -14,777,876.62 | 10,354,122.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 45,233,215.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 322,500,206.25 | 277,723,452.36 | 292,553,803.57 | 324,449,936.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.24 | 1.27 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |