0.1766% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 141,717,666.86 | 1,667,095.59 | 78,659,017.48 | 36,505,303.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 585,986,315.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,948,291,977.11 | 4,548,848,136.10 | 4,692,143,841.84 | 4,135,444,784.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.27 | 1.26 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |