主要财务指标 |
2024-03-07 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,357,284.40 | 54,402,681.07 | 14,289,218.76 | 26,809,453.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,373,641.75 | 0.00 | 2,780,414.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,600,679,047.80 | 2,700,378,237.78 | 2,687,074,229.30 | 2,672,785,010.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 4.71 |