0.0822% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 114,305,908.21 | 27,897,228.39 | 59,442,113.86 | 21,465,679.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 208,061,156.09 | 0.00 | 213,652,831.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,558,326,029.34 | 3,324,121,060.73 | 3,533,552,753.94 | 3,580,520,840.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.60 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.55 | 0.00 | 12.10 | 0.00 |