主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,975,943.79 | -18,990,467.76 | -10,033,241.95 | -13,590,241.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,084,738.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 286,489,416.34 | 308,360,198.60 | 334,104,851.24 | 427,368,632.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 |