-0.1327% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,657,470.80 | 18,066,429.31 | 7,226,377.98 | 4,235,238.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 115,981,596.51 | 0.00 | 100,038,748.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,243,614,714.99 | 1,226,547,530.20 | 1,216,056,838.97 | 1,210,604,681.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 2.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 9.01 |