0.1285% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,094,882.12 | 8,791,152.71 | -271,003.13 | 7,022,174.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,127,677.41 | 0.00 | 27,858,829.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 324,730,730.17 | 182,261,254.24 | 179,216,856.78 | 236,467,730.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 2.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 19.72 |