主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,323,594.09 | 612,200.84 | 539,335.55 | 242,640.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,277,233.53 | 0.00 | 864,315.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 58,547,902.90 | 51,021,452.35 | 33,446,582.65 | 26,531,506.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 10.37 | 0.00 | 8.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 14.85 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |