0.0814% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,761,507.09 | 3,277,437.66 | 976,675.26 | 498,647.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,422,539.33 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,095,664.68 | 204,510,000.02 | 127,633,611.60 | 58,012,460.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |