0.0921% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,277,109.92 | 27,565,744.25 | 8,462,675.15 | 13,627,893.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,904,626.29 | 0.00 | 41,966,775.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,077,448,962.00 | 1,060,820,970.29 | 1,051,860,527.11 | 1,049,343,528.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 8.04 |