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南方昭元债券C(008772)

2024-03-28     1.09920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)0.00-0.011.580.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10.6710.6710.7592.81
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.830.00