主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -763,255.51 | -469,658.20 | -392,006.34 | 165,110.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,676,015.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,717,773.09 | 31,864,733.44 | 34,157,052.84 | 35,341,398.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.72 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.34 | 0.00 | 0.00 |