0.0480% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 145,447,649.86 | 35,849,587.97 | 76,944,401.64 | 37,707,970.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 138,519,987.41 | 0.00 | 70,016,739.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,214,377,154.01 | 5,159,002,846.34 | 5,129,726,470.61 | 5,066,352,739.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.02 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.45 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |