0.0283% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,667,067.91 | 86,157,676.62 | 43,556,652.48 | 145,447,649.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 81,435,203.97 | 0.00 | 138,519,987.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,209,734,359.88 | 5,220,087,195.36 | 5,131,161,049.61 | 5,214,377,154.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 4.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 8.45 |