主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -78,138.64 | -25,242.52 | -16,024.12 | 1,807.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 98,486.92 | 0.00 | 121,073.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,335,582.96 | 7,438,221.98 | 7,795,814.16 | 8,070,812.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 1.02 | 1.02 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 15.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 14.89 |