主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,877,795.46 | -2,645,898.41 | 982,114.90 | -2,014,190.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 896,249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,158,997.98 | 42,796,122.35 | 51,710,635.16 | 50,418,284.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.12 | 1.33 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |