主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -82,594,065.19 | -94,826,902.18 | -82,235,595.97 | -18,334,634.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,031,943.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 420,634,895.77 | 643,157,981.08 | 766,924,516.19 | 977,836,065.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.83 | 0.91 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.68 |