主要财务指标 |
2023-03-27 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -434,867.22 | -366,635.26 | -24,608.85 | -278,140.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 789,152.46 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,613,732.02 | 24,635,100.24 | 22,341,485.44 | 25,745,952.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 0.94 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |