-0.0087% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,933,034.75 | 726,774.71 | 2,513,416.15 | 904,572.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,886,619.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,888,858.51 | 109,972,885.05 | 121,220,498.85 | 131,426,180.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |