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汇安嘉利混合A(009133)

2024-03-28     0.97060.0722%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,109,483.99-2,550,004.53-77,313.542,137,970.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,034,334.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,926,012.6496,597,623.09113,353,605.56125,556,715.33
期末单位基金资产净值(元)0.970.991.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.360.00