主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,109,483.99 | -2,550,004.53 | -77,313.54 | 2,137,970.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,034,334.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 88,926,012.64 | 96,597,623.09 | 113,353,605.56 | 125,556,715.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |