主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,351,495.03 | -3,380,360.45 | 10,118,746.19 | 5,568,879.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 46,396,229.20 | 0.00 | 58,581,483.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 267,542,683.95 | 297,996,981.29 | 305,914,479.70 | 281,280,636.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.79 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 23.68 | 0.00 | 29.43 | 0.00 |