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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2024-03-28     1.22420.7987%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,351,495.03-3,380,360.4510,118,746.195,568,879.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,396,229.200.0058,581,483.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,542,683.95297,996,981.29305,914,479.70281,280,636.18
期末单位基金资产净值(元)1.241.281.291.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.790.002.770.00
基金累计净值增长率(%)23.680.0029.430.00