行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)

2024-03-28     1.01220.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)40,736,504.5470,209,350.14126,202,669.4162,011,627.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,418,812.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,021,794,807.188,111,640,020.338,041,430,670.198,112,933,829.84
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.100.00