主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 40,736,504.54 | 70,209,350.14 | 126,202,669.41 | 62,011,627.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 59,418,812.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,021,794,807.18 | 8,111,640,020.33 | 8,041,430,670.19 | 8,112,933,829.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 |