0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,452,793.13 | 15,123,688.74 | 29,791,786.26 | 13,196,967.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,437.92 | 0.00 | 110,820,151.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,580.30 | 2,019,936,906.27 | 2,011,741,993.78 | 1,994,567,898.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.02 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.54 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |