-0.0850% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,527,320.54 | 75,527,163.68 | 20,771,687.18 | 38,956,124.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,086,854.47 | 0.00 | 84,202,844.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,880,175,928.31 | 2,552,793,501.68 | 2,551,050,206.78 | 3,417,291,563.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 2.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 10.66 |