主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 510,792.12 | 548,916.88 | 186,694.30 | -71,388.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -685,755.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,447,724.00 | 39,919,574.18 | 47,502,505.61 | 57,426,066.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |