0.0368% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,477.57 | -85,233.18 | -91,393.15 | 209,915.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,443,184.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,430,273.75 | 5,497,543.46 | 5,601,037.83 | 5,996,540.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.40 |