主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,285,099.42 | -19,467,439.83 | -14,759,985.33 | 2,859,451.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,784,786.37 | 0.00 | -5,660,669.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 83,995,468.83 | 93,614,449.93 | 99,273,090.05 | 155,114,093.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.20 | 0.00 | 5.92 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.93 | 0.00 | -3.52 |