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广发深证100指数(LOF)C(009472)

2024-03-28     1.09020.7579%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-294,838.69-418,054.67-19,739.31-29,304.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,108,588.4215,628,670.7119,329,033.2617,590,105.71
期末单位基金资产净值(元)1.091.171.271.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00