主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,049,477.30 | -518,102.76 | 124,887.05 | -772,420.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -4,722,400.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,108,980.39 | 12,262,856.57 | 14,742,376.24 | 15,234,722.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.87 | 1.04 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |