主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,835,758.29 | 412,003.65 | -9,305,588.54 | -8,458,048.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -824,327.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 158,189,306.62 | 157,986,296.48 | 177,086,487.23 | 197,755,104.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 |