-0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,770,944.29 | 18,651,189.73 | 6,450,849.35 | 6,153,802.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,116,402.51 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,042,702,446.02 | 795,707,666.80 | 688,315,406.29 | 684,011,885.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |