0.0363% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,309,106.82 | 11,218,584.29 | 2,319,641.74 | 4,575,138.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,751,887.55 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,363,007.41 | 300,308,399.47 | 340,808,016.78 | 387,788,941.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 |