0.0550% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,077,283.97 | 25,329,157.42 | 17,030,976.55 | 11,311,941.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 152,184,818.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,489,757,351.79 | 2,435,028,171.02 | 2,605,717,689.69 | 2,370,100,639.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |