0.0752% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,231,630.36 | 252,540,565.52 | 66,183,412.15 | 125,133,114.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 366,463,377.79 | 0.00 | 444,555,755.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,280,689,284.41 | 7,216,457,654.05 | 7,292,233,500.61 | 7,294,550,031.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 10.73 |