主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 131,738.07 | 801,981.84 | 2,207,022.44 | 4,271,277.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,586,009.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 226,649,915.27 | 221,476,013.27 | 232,538,567.82 | 287,119,389.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.40 | 1.47 | 1.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 |