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东方红益丰纯债债券A(009670)

2024-03-28     1.07990.0185%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,312,141.362,388,801.232,734,197.883,022,554.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,150,009.40369,634,827.49361,436,281.80268,077,980.34
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00