0.1087% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 324,494,043.67 | 85,840,107.91 | 82,272,741.83 | 79,102,190.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 409,426,430.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,404,414,700.11 | 8,327,135,696.98 | 8,241,295,589.07 | 8,159,022,847.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |