0.0758% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 171,077.62 | 963,847.60 | 289,352.40 | 419,127.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 87,144.88 | 0.00 | 185,439.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,595,516.83 | 18,114,216.25 | 19,113,252.41 | 19,926,240.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 4.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 10.00 |