0.0385% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 892,976.42 | 5,723,943.88 | 2,849,105.86 | 242,051.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,627,702.62 | 0.00 | 17,967,100.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,171.20 | 446,887,929.00 | 457,806,343.12 | 460,820,852.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 1.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 8.92 |