主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 23,385.54 | 3,995.34 | 15,963.77 | 9,307.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 8,783.31 | 0.00 | 4,938.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 486,392.92 | 585,660.05 | 753,260.28 | 782,464.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.92 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.04 | 0.00 | 11.73 | 0.00 |