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安信尊享添利利率债C(009785)

2024-03-28     1.03290.0194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,385.543,995.3415,963.779,307.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,783.310.004,938.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,392.92585,660.05753,260.28782,464.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.920.001.720.00
基金累计净值增长率(%)13.040.0011.730.00