主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,961,835.47 | 20,716,306.99 | 6,550,839.78 | 6,150,314.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,512,109.29 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 730,409,110.79 | 728,523,567.29 | 738,953,011.29 | 735,521,732.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 |