0.0337% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,312,769.54 | 7,769,466.07 | 15,439,739.19 | 5,450,245.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 100,606,108.31 | 0.00 | 145,675,449.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 704,146,364.57 | 891,124,952.75 | 1,113,562,245.85 | 1,032,720,243.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.84 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.54 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |