0.0675% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,525,430.67 | 15,371.86 | -370,633.31 | -536,438.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,517,426.67 | 0.00 | 392.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 574,176,858.30 | 7,083.86 | 7,138.96 | 26,027,974.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.37 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.40 | 0.00 | 7.25 | 0.00 |